基于名易OA協(xié)同模塊的基礎(chǔ)上，根據(jù)XX集團(tuán)客戶化需求，進(jìn)行模塊改造，以便適應(yīng)XX集團(tuán)對預(yù)算管理的業(yè)務(wù)需求。

一.名易預(yù)算管理

在現(xiàn)有預(yù)算管理功能基礎(chǔ)上，增加客戶化需求。

1.預(yù)算數(shù)據(jù)導(dǎo)入

1）支持將錄入預(yù)算界面導(dǎo)出到EXECL中，作為數(shù)據(jù)模板，填報相關(guān)數(shù)據(jù)；2）支持將EXECL預(yù)算數(shù)據(jù)模板導(dǎo)入，以便預(yù)算導(dǎo)入快速實施。

2.預(yù)算導(dǎo)入順序

1）OA系統(tǒng)預(yù)算錄入和導(dǎo)入順序改為：個人-部門-分部-總部，這種順序進(jìn)行錄入，當(dāng)下級預(yù)算增加或者減少時，其條線上的所有上級預(yù)算均跟隨進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

3.預(yù)算控制部門開關(guān)

1）在組織架構(gòu)部門類型的屬性中，增加是否啟用預(yù)算控制開關(guān)，以便相關(guān)部門進(jìn)行預(yù)算控制。

4.預(yù)算控制科目開關(guān)

1）在OA系統(tǒng)軟件設(shè)置財務(wù)管理預(yù)算設(shè)置-預(yù)算科目的三級預(yù)算科目的屬性中，增加該科目是否進(jìn)行預(yù)算控制的開關(guān)，以便只有部分科目進(jìn)行預(yù)算控制。

5.預(yù)算科目狀態(tài)

預(yù)算科目狀態(tài):分為【正?！俊痉獯妗績煞N狀態(tài)。1）當(dāng)預(yù)算科目狀態(tài)為【封存】時，前臺和后臺預(yù)算設(shè)置等界面應(yīng)用均不可見，并此時三級科目設(shè)置界面中的鼠標(biāo)右鍵出現(xiàn)【解封】菜單，支持【解封】功能。2）當(dāng)預(yù)算科目狀態(tài)為【封存】時，前臺和后臺預(yù)算設(shè)置等界面應(yīng)用均不可見，并此時三級科目設(shè)置界面中的鼠標(biāo)右鍵出現(xiàn)【解封】菜單，支持【解封】功能。

6.預(yù)算三級科目和費(fèi)用明細(xì)關(guān)聯(lián)

1）建立費(fèi)用明細(xì)維護(hù)數(shù)據(jù)源；2）預(yù)算三級科目和費(fèi)用明細(xì)建立關(guān)聯(lián)關(guān)系3）付款申請單據(jù)上使用效果當(dāng)表單明細(xì)行上選擇了預(yù)算科目后，其關(guān)聯(lián)的費(fèi)用明細(xì)已下拉框形式展開。

7.預(yù)算控制

1）使用付款申請單據(jù)發(fā)起流程，在創(chuàng)建節(jié)點，進(jìn)行預(yù)算控制：1．年度預(yù)算科目-預(yù)算控制公式：（申請金額+該年度預(yù)算科目下審批中費(fèi)用+該年度預(yù)算科目下已發(fā)生費(fèi)用）=本年度可用預(yù)算總額2）預(yù)算控制提醒信息：XX年度XX部門XX預(yù)算科目可用預(yù)算金額不足。特殊說明：使用模糊預(yù)算信息提醒，是為了對預(yù)算信息進(jìn)行保密。

8.預(yù)算釋放

1）流程中或者流程監(jiān)控強(qiáng)制歸檔，需對預(yù)算數(shù)據(jù)進(jìn)行釋放。2）流程中或者流程監(jiān)控強(qiáng)制收回到流程創(chuàng)建節(jié)點，需對預(yù)算數(shù)據(jù)進(jìn)行釋放。3）流程退回至流程創(chuàng)建節(jié)點，需對預(yù)算數(shù)據(jù)進(jìn)行釋放。4）流程刪除，需對預(yù)算數(shù)據(jù)進(jìn)行釋放。

9.單據(jù)調(diào)整-付款申請單

根據(jù)客戶對明細(xì)字段要求，現(xiàn)調(diào)整如下n明細(xì)行增加序號功能；n付款申請單據(jù)單據(jù)在普通模式和模板模式中，明細(xì)表中預(yù)算消耗單位類型默認(rèn)值-部門和預(yù)算單位默認(rèn)值-當(dāng)前帳號所屬部門。n增加明細(xì)字段：實際事由類型-單行文本框（文本長度500）n增加明細(xì)字段：費(fèi)用明細(xì)類型-下拉框功能參見6.預(yù)算三級科目和費(fèi)用明細(xì)關(guān)聯(lián)中描述。n增加明細(xì)字段：附件數(shù)類型-單行文本框（整形）n增加明細(xì)字段：備注類型-單行文本框（文本長度500）

10.單據(jù)增加-預(yù)算數(shù)據(jù)追加流程

單據(jù)功能說明：Ø預(yù)算類型固定為部門級Ø增加預(yù)算的部門為主表字段部門Ø增加預(yù)算的年度為主表字段日期Ø每個流程只允許增加一個部門的預(yù)算數(shù)據(jù)。Ø流程歸檔后，追加預(yù)算正式生效Ø流程刪除，注意在途追加預(yù)算數(shù)據(jù)的清除。Ø歸檔后的流程被刪除，被追加的預(yù)算釋放。OA系統(tǒng)表單界面：字段說明：