A帳戶資料指的是公司在銀行所開(kāi)設(shè)的帳戶。用于辦理日常存取現(xiàn)轉(zhuǎn)帳結(jié)算的業(yè)是務(wù)。而將企業(yè)銀行帳戶資料予以分門別類的建檔,能夠使管理人員清楚了解、快速查詢到所有相關(guān)銀行帳戶的資料。
B欄位說(shuō)明:
【帳戶代號(hào)】:作為系統(tǒng)識(shí)別帳戶的一個(gè)代號(hào),使用者可根據(jù)使用的方便或企業(yè)編碼的原則進(jìn)行編制,但不能重復(fù);
【帳戶類別】:可分為現(xiàn)金帳戶與銀行帳戶;
【現(xiàn)金帳戶】:現(xiàn)金帳戶是企業(yè)為了方便管理,把企業(yè)內(nèi)部的現(xiàn)金按用途分類,比如零用金帳戶、??顚S脦舻?現(xiàn)金帳戶并不是企業(yè)真正的銀行帳戶;
【銀行帳戶】:銀行帳戶與現(xiàn)金帳戶本質(zhì)上是完全不同的,銀行帳戶是金融機(jī)構(gòu)設(shè)的,比如資本金帳戶、美金帳戶、福利金帳戶等;
【所屬銀行】:由開(kāi)設(shè)帳戶的銀行;現(xiàn)金帳戶不需輸入此欄,因?yàn)楝F(xiàn)金帳戶并不需要在銀行內(nèi)部開(kāi)設(shè)的;
【銀行帳號(hào)】:帳戶的真正帳號(hào);現(xiàn)金帳戶不需輸入此欄位;
【存款類別】:是指在銀行開(kāi)設(shè)的帳戶,對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)是屬于哪種存款類別;現(xiàn)金帳戶不需輸入此欄位;
【部門】:帳戶所屬的部門,增設(shè)部門欄位能夠使企業(yè)對(duì)各部門資金的流動(dòng)有著明確的了解;
【會(huì)計(jì)科目】:是指帳戶所對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目;
【起止使用日】:指帳戶的開(kāi)戶日期;
【幣別】:當(dāng)此帳戶的幣別與本位幣一樣時(shí),幣別欄不用輸入;若為外幣帳戶時(shí)則要錄入外幣名稱;
【本位幣】:此欄位顯示的是帳戶的本位幣余額數(shù);
【外幣金額】:如果帳戶有輸入幣別時(shí),證明此帳戶是外幣帳戶,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)統(tǒng)計(jì)外幣的金額余額;
4.期初帳款輸入 A期初應(yīng)收帳款
期初的應(yīng)收帳就在本單中輸入,使用開(kāi)帳,即表示在使用本系統(tǒng)前各結(jié)余數(shù)據(jù)的結(jié)轉(zhuǎn)。主要欄位說(shuō)明:
【收入日期】:即是登打開(kāi)帳單的日期。此日期并非一定要與系統(tǒng)的開(kāi)帳日期相同,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)判斷為是期初值。
【收入單號(hào)】:即是該開(kāi)帳單的單據(jù)號(hào)。
【收入部門】:即要收該款項(xiàng)的部門。一般可認(rèn)定為是總公司即可。
【經(jīng)辦人】:即輸入該單據(jù)的作業(yè)人員。
【收入項(xiàng)目】:即因什么而收款,在此可以編輯其內(nèi)容。
【稅別】:即是該筆款項(xiàng)所屬的稅別。
【匯 率】:若是用外幣收款,這里會(huì)帶出外幣匯率。
【收入項(xiàng)目】:對(duì)該帳款的說(shuō)明。
【收款對(duì)象】:客戶資料檔中選取.
【幣別】:如果該對(duì)象的交易是涉及到外幣,則使用者可以在[幣別]欄位選取相應(yīng)的外幣,系統(tǒng)自動(dòng)帶出其匯率。
注意:期初開(kāi)帳,稅別一般可以選擇不計(jì)稅
當(dāng)為外幣帳款時(shí),[金額]欄位顯示的是外幣金額,外幣金額均是保留4
位小數(shù)。
B期初應(yīng)付賬款
期初的應(yīng)付帳從此單錄入,主要欄位說(shuō)明參考期初應(yīng)收帳款的錄入。
5.期初票據(jù)的錄入 A應(yīng)收票據(jù)
主要是處理期初尚未變動(dòng)的應(yīng)收票據(jù)的資料.主要欄位說(shuō)明:
【收票日期】:輸入收到該票據(jù)時(shí)的日期。不輸入時(shí),系統(tǒng)自動(dòng)帶出當(dāng)天的日期,同時(shí)表身自動(dòng)帶出[票況]、[變動(dòng)日]、[變動(dòng)人]的信息。
【來(lái)源單號(hào)】:由于是直接輸入票據(jù)資料,而不是由其它業(yè)務(wù)單據(jù)產(chǎn)生的,因此這里沒(méi)有來(lái)源單號(hào),來(lái)源單號(hào)即是指單據(jù)的號(hào)碼。
【票據(jù)形態(tài)】:選擇開(kāi)帳票,期初開(kāi)帳的票據(jù)資料的意思.
【票別】:可以選擇該張票據(jù)的類型:支票,本票,匯票,支票,LC(信用卡)
【票況】:票據(jù)形態(tài)為開(kāi)帳票時(shí),應(yīng)收票據(jù)的初況有三種,收票、托收、質(zhì)押。使用者可以根據(jù)所收票據(jù)的實(shí)際狀況進(jìn)行選擇。
【客戶簡(jiǎn)稱】:選擇開(kāi)出該票據(jù)的客戶代號(hào)
【部門】:指收到該票據(jù)的部門。系統(tǒng)缺省為最高部門(總公司)。
【異動(dòng)帳戶】:本公司的收款帳戶。
【收款銀行】:錄入的是票據(jù)中所記錄的收款銀行。
【到期日期】:指票據(jù)的有效日期。若此單是從別的單轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的,則必須在原單據(jù)中輸入日期,否則傳過(guò)來(lái)時(shí)日期不對(duì)。
【預(yù)兌日】:本欄位是自動(dòng)換算的,依據(jù)到期日+銀行檔中設(shè)定的票據(jù)交換天數(shù)。
【票據(jù)金額】:輸入該票據(jù)的票面金額。
注意:當(dāng)該票據(jù)是本位幣金額時(shí),[票據(jù)金額]與旁邊[本位幣]欄位的金額是一致的。
當(dāng)該票據(jù)是外幣時(shí),則需點(diǎn)擊[幣別]欄位,選擇該票據(jù)的幣種,然后這時(shí)[票據(jù)金額]欄位體現(xiàn)的是外幣金額,而折算后的本位幣金額是記錄在[本位幣]欄位中。
由于該票據(jù)是屬于開(kāi)帳票,因此在表身中的憑證模版欄位沒(méi)有模版,這里不需產(chǎn)生憑證。
B期初應(yīng)付票據(jù)
期初的應(yīng)付票據(jù)從此單錄入,主要欄位說(shuō)明參考期初應(yīng)收票據(jù)的錄入。
6.期初帳戶輸入 帳戶期初數(shù)據(jù)的錄入是用來(lái)反映一個(gè)企業(yè)的銀行、現(xiàn)金帳戶的期初情況或首次使用本系統(tǒng)時(shí)帳戶情況。主要欄位說(shuō)明:
【變動(dòng)日期】:制單日期
【帳戶類別】:選擇期初
【變動(dòng)帳戶】:輸入要變動(dòng)的帳號(hào),回車后根據(jù)帳戶資料設(shè)定,自動(dòng)帶出該帳戶所歸屬的會(huì)計(jì)科目代號(hào)、部門代號(hào)及貨幣的幣別.
【+-】:[+]號(hào)表示帳戶的收入,[]號(hào)表示帳戶的支出。這里選[+],輸入帳戶的期初余額。
【部門】:輸入帳戶收支所發(fā)生的部門,它與表頭的部門不同,表頭的[部門]是指帳戶的所屬部門比如總部、財(cái)務(wù)部門,而表身部分的[部門]則是指使帳戶收支發(fā)生變化的部門。比如業(yè)務(wù)部、后勤部等。
【收支金額】:如果帳戶是本位幣賬號(hào)則在本位幣欄輸入,如果是外幣帳戶,則在相應(yīng)的外幣欄輸入。兩個(gè)欄位只能輸入其中一個(gè),輸入了外幣金額后,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算出本位幣金額。
【會(huì)計(jì)科目】:欄輸入使用資金的會(huì)計(jì)科目,比如向客戶收款,則在此欄填入[應(yīng)收賬款]或[應(yīng)收票據(jù)],它與表身會(huì)計(jì)科目相對(duì)應(yīng),用來(lái)產(chǎn)生會(huì)計(jì)憑證。
開(kāi)帳時(shí)[請(qǐng)款人[與[會(huì)計(jì)科目]欄不用輸入不需再制作憑證
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