1.單客戶(hù)收款

　　對(duì)于期初的應(yīng)收帳款或是由銷(xiāo)貨系統(tǒng)立帳轉(zhuǎn)入的帳款，最終都會(huì)反映到單客戶(hù)收款中，在對(duì)應(yīng)收帳款進(jìn)行沖銷(xiāo)后，就會(huì)產(chǎn)生一張單客戶(hù)收款單，反映該帳款的沖銷(xiāo)情況。

　　A應(yīng)收帳款的立帳來(lái)源：

　　受訂單中的訂金、銷(xiāo)貨、借出還是借出還回、銷(xiāo)貨退回、銷(xiāo)貨折讓等

　　B單客戶(hù)收款的運(yùn)用過(guò)程：

　　首先選擇[客戶(hù)]代號(hào)后回車(chē)，先查詢(xún)出該客戶(hù)的所有應(yīng)收帳款的情況,然后根據(jù)實(shí)際收款的情況進(jìn)行沖帳處理。

　　C主要欄位說(shuō)明:

　　【日期】：若此收款單的款是從別的單轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的，則此日期與原單據(jù)產(chǎn)生立帳單時(shí)的日期一致，若是新增，則系統(tǒng)缺省為當(dāng)前的收款日期。

　　【單號(hào)】：指該收款單的單據(jù)號(hào)碼，系統(tǒng)會(huì)按日期和編碼原則進(jìn)行自動(dòng)編號(hào).

　　【部門(mén)】：即此筆應(yīng)收帳款是屬于哪一個(gè)部門(mén)，如無(wú)確定，則選擇為總公司即可。

　　【幣別】：即所收款項(xiàng)所屬的幣種。如無(wú)設(shè)定時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)默認(rèn)為是本位幣交易。

　　【現(xiàn)金帳戶(hù)】：若以現(xiàn)金方式收款，則在此輸入顯示所收的金額及其帳戶(hù)。

　　【銀行帳戶(hù)】：若以銀行存款方式收款，則在此輸入顯示所收金額及其帳戶(hù)。

　　【票據(jù)號(hào)碼】：若以票據(jù)方式收款，則可點(diǎn)擊該按鈕，在出現(xiàn)的票據(jù)窗口中寫(xiě)入新票據(jù)，確定后則在該欄顯示收的金額。

　　【其他科目】：指除以上貨幣資金、票據(jù)等收款方式以外的其他收款方式?？颇渴菫楫a(chǎn)生憑證而設(shè)，切憑證時(shí)會(huì)自動(dòng)抓取該科目。

　　【應(yīng)付帳款[抵收]】：(在收款單中)如果你與客戶(hù)既有買(mǎi)又有賣(mài)的交易，而且不是立即結(jié)清貨款的方式而是立帳的方式，則當(dāng)要結(jié)清貨款的時(shí)候，你可用以前應(yīng)付給該客戶(hù)的應(yīng)付款來(lái)抵銷(xiāo)你應(yīng)收的部分貨款。按右邊按鈕可調(diào)出該客戶(hù)的應(yīng)付款。

　　【預(yù)收款】：指從銷(xiāo)貨單中轉(zhuǎn)入的預(yù)收款額。點(diǎn)擊此欄位，可查詢(xún)到可作沖銷(xiāo)的預(yù)收款的情況。

　　【摘要】：即對(duì)該單據(jù)的說(shuō)明。

　　【是預(yù)收款】：打勾，表明此筆款項(xiàng)屬于預(yù)收性質(zhì)，這是預(yù)收款與一般帳款的主要區(qū)別所在。

　　【含下屬客戶(hù)】：即選擇是否要將該客戶(hù)的下屬客戶(hù)的帳款納入查詢(xún)及沖帳范圍。

　　【立帳單號(hào)】：所謂立帳，即是產(chǎn)生應(yīng)收帳款，此單號(hào)是系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生的，使用者可以在報(bào)表中根據(jù)立帳單號(hào)來(lái)查詢(xún)數(shù)據(jù)。

　　【立帳來(lái)源】：即產(chǎn)生該帳款的單據(jù)來(lái)源。

　　【交易日應(yīng)結(jié)帳日發(fā)票號(hào)碼】：是系統(tǒng)從來(lái)源單據(jù)中的交易方式自動(dòng)帶入。

　　【本次沖銷(xiāo)】：在這張收款單在執(zhí)行沖銷(xiāo)后，其沖銷(xiāo)金額顯示在此。

　　【未沖余額】：是指該客戶(hù)尚未被沖銷(xiāo)的金額。該金額隨著帳款沖銷(xiāo)的變化會(huì)將回寫(xiě)到原來(lái)的收款單中。當(dāng)該客戶(hù)的所有帳款被沖完時(shí)，該欄位無(wú)值。

　　【收款總額】：指在本單收取的貨款總額。

　　【本單沖銷(xiāo)】：指在本單中沖銷(xiāo)的總金額。每條立帳單的本次沖銷(xiāo)的和為其金額。

　　【應(yīng)收總額】：指該客戶(hù)的應(yīng)收款總金額。

　　D屬性說(shuō)明:

　　【是否立即沖帳】：打勾，表示立即沖帳，即當(dāng)使用者在輸入收到的金額后，系統(tǒng)自動(dòng)作沖銷(xiāo)，并將金額自動(dòng)顯示于本次沖銷(xiāo)欄位。反之，則不會(huì)作立即沖帳，需使用者點(diǎn)擊功能鍵沖帳來(lái)完成沖銷(xiāo)作業(yè)。

　　【帳源認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)】：若選擇立帳未沖完,則凡是立帳的單據(jù)，其應(yīng)收帳款的相關(guān)數(shù)據(jù)均可在此單中體現(xiàn)，即在輸入客戶(hù)代號(hào)后，系統(tǒng)自動(dòng)帶出所有的應(yīng)收帳款。

　　選擇采購(gòu)受訂結(jié)案：即只顯示受訂單已結(jié)案的立帳單據(jù)。這里主要是針對(duì)受訂后，未全部出貨的情況，其帳款是否體現(xiàn)的決策。在本系統(tǒng)中，我們知道，當(dāng)受訂單的數(shù)據(jù)全部轉(zhuǎn)入到銷(xiāo)貨單后，受訂單會(huì)自動(dòng)結(jié)案，如果只是銷(xiāo)售受訂數(shù)量的一部分，則該受訂單不會(huì)結(jié)案，而這里的控制就針對(duì)此情形下，銷(xiāo)貨的部分是否立帳。如果打勾，當(dāng)使用者輸入客戶(hù)代號(hào)后，系統(tǒng)則只會(huì)將根據(jù)受訂單全部出完貨的銷(xiāo)貨單(即受訂單已結(jié)案)立帳于表身。

　　【含未到結(jié)帳日的帳源】：在立帳的時(shí)候，交易方式中有結(jié)帳期，則此條件即是選擇登打收款單時(shí)，需不需要列示出未到結(jié)帳日的帳款。

　　E沖帳處理包括:現(xiàn)金沖賬,銀行存款沖帳,票據(jù)沖帳,其它收款方式?jīng)_帳(如證券)等。

　　[其它科目]欄位還有其它的用途：當(dāng)使用者在收款時(shí)，遇到溢收或少收的情況，比如立帳時(shí)帳款可能會(huì)有尾數(shù)，但在收款時(shí)，尾數(shù)不收，則使用者可以在此欄位輸入其差額，從而沖平該帳款。當(dāng)收款額大于立帳金額時(shí)，在[現(xiàn)金銀行]欄位輸入實(shí)際收到的款額，然后在[其它]欄位輸入差額(負(fù)數(shù))，當(dāng)收款額小于立帳金額時(shí)，在[其它]欄輸入差額(正數(shù))即可。當(dāng)收到訂金時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生預(yù)收款于[單客戶(hù)收款單]中，其稅金部分是以負(fù)數(shù)的形式體現(xiàn)于[其它科目]欄位。

　　F預(yù)收款的處理

　　預(yù)收款來(lái)源于〖受訂單〗中收取的訂金，在受訂單中所收取的訂金會(huì)記錄于單客戶(hù)收款單中，點(diǎn)擊[速查]鍵，可以將該筆預(yù)收款找出來(lái)。在這張收款單上，有來(lái)源單號(hào)SO******，且在是預(yù)收款欄位是打勾的。

　　如果沒(méi)有通過(guò)受訂單，而是直接收到客戶(hù)付來(lái)的預(yù)收款，在單客戶(hù)收款中，將是預(yù)收款欄位打上勾即可。同時(shí)如果要生成憑證，則在憑證模版欄位輸入模版代號(hào)即可。

　　G可使用預(yù)收款沖銷(xiāo)應(yīng)收帳款

　　用預(yù)收款按鈕可進(jìn)入預(yù)收沖帳畫(huà)面,所列示的單據(jù)正是由受訂單收到訂金產(chǎn)生的收款單,當(dāng)使用者不是將全部預(yù)收款作沖帳時(shí)，可以對(duì)它進(jìn)行修改，修改時(shí)，用鼠標(biāo)左鍵單擊[沖帳金額]欄位，使之處于編輯狀態(tài)，在[沖帳金額]欄位輸入本次實(shí)際沖銷(xiāo)的金額即可。

　　H外幣的沖銷(xiāo)

　　選擇適用幣別后,系統(tǒng)自動(dòng)抓取采用該幣別交易產(chǎn)生的應(yīng)收帳款于表身，其金額同時(shí)顯示的也是外幣金額，當(dāng)使用者點(diǎn)擊[外]欄位時(shí)，其帳款可以在國(guó)幣與外幣間互相切換,根據(jù)收款的情況，輸入外幣金額作沖帳.

　　當(dāng)使用外幣沖銷(xiāo)帳款后，生成的憑證如要產(chǎn)生[外幣金額]，則沖銷(xiāo)帳戶(hù)對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目在會(huì)計(jì)科目中的設(shè)定一定要設(shè)幣別，且在憑證模版中對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目也作了幣別的設(shè)定。

　　I下屬客戶(hù)的帳款沖銷(xiāo)

　　是指與子公司客戶(hù)交易的帳款，不是向子公司收款，而是向母公司收款的情形.

　　只要在表頭的[含下屬客戶(hù)]欄位打勾,其它沖帳作業(yè)方式與不含所屬是一樣操作的.

　　2.單廠商付款

　　對(duì)于期初的應(yīng)付帳款或是由進(jìn)貨系統(tǒng)立帳轉(zhuǎn)入的帳款，最終都會(huì)反映到單客戶(hù)付款中，在對(duì)應(yīng)付帳款進(jìn)行沖銷(xiāo)后，就會(huì)產(chǎn)生一張單廠商付款單，反映該帳款的沖銷(xiāo)情況。

　　A應(yīng)付帳款的立帳來(lái)源：

　　采購(gòu)單中的訂金、進(jìn)貨、借入還是借入還出、進(jìn)貨退回、進(jìn)貨折讓等，MRP中托外加工單的訂金,托外加工繳回單,凡是有付款的動(dòng)作或有作立帳，則都會(huì)在單廠商付款單中記錄其事實(shí)，本系統(tǒng)提供單廠商付款和多廠商付款兩種付款形式，不論哪種形式都有付款和沖帳兩種功能。

　　B單廠商付款的欄位,屬性,功能與單客戶(hù)收款類(lèi)似,這里不再詳述.

　　3.帳戶(hù)收支

　　帳戶(hù)收支是用來(lái)反映一個(gè)企業(yè)的銀行、現(xiàn)金帳戶(hù)的收入與支出情況，收入為+支出為-。企業(yè)的資金流向，使用狀況均可在此得到反應(yīng)。

　　日常的帳戶(hù)收支單一般來(lái)說(shuō)不用直接輸入，而是由其它涉及帳戶(hù)收支的單據(jù)產(chǎn)生而來(lái)，比如收、付款單，費(fèi)用收入、支出單等。如下圖這筆支出單就是由向廠商付款的付款單得來(lái)。

　　表頭的[來(lái)源單號(hào)]一欄中有一個(gè)付款單號(hào)。雙擊該單號(hào)，則彈出產(chǎn)生該支出單的付款單直接輸入平時(shí)的帳戶(hù)收支單與開(kāi)賬帳戶(hù)資料的的輸入相似,這里不再詳述.

　　4.帳戶(hù)調(diào)撥

　　帳戶(hù)調(diào)拔是用來(lái)實(shí)現(xiàn)兩個(gè)兩個(gè)以上的帳戶(hù)之間的資金調(diào)動(dòng)，比如領(lǐng)取備用金等。

　　欄位說(shuō)明:

　　【拔出日期】:輸入帳戶(hù)發(fā)生調(diào)動(dòng)的日期。

　　【拔出帳戶(hù)】:欄輸入拔出資金的帳戶(hù)。

　　【余額】:用來(lái)查詢(xún)拔出帳戶(hù)余額的。輸入拔出帳戶(hù)并回車(chē)后，其中[本位幣]將自動(dòng)更改成該賬號(hào)所用的幣種名稱(chēng)，點(diǎn)擊該欄位，帶出該帳戶(hù)的余額。

　　【外幣金額】：如果是該帳戶(hù)是外幣帳戶(hù)，則可在此欄輸入外幣拔出的金額,本位幣帳戶(hù)則不可。當(dāng)確定外幣的幣種后，[外幣金額]幾個(gè)字將更換成該幣種的幣別，

　　【本位幣】：指拔出本位幣的金額。該欄位無(wú)論是本位幣帳戶(hù)或是外幣帳戶(hù)均可在輸入。

　　【差額科目】：指拔出帳戶(hù)與拔入帳戶(hù)之間有差額時(shí)作賬所反映差額的會(huì)計(jì)科目，一般為[財(cái)務(wù)費(fèi)用]，差額的主要來(lái)源是轉(zhuǎn)賬時(shí)幣別差異帶來(lái)的差額、手續(xù)費(fèi)等。

　　【調(diào)拔差額】：指拔入拔出帳戶(hù)金額的差額，本欄位的值是系統(tǒng)根據(jù)拔入帳戶(hù)與拔出帳戶(hù)之間的金額差異自動(dòng)計(jì)算出來(lái)的。

　　注:如果在使用系統(tǒng)的過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)帳戶(hù)的數(shù)據(jù)不正確，比如報(bào)表數(shù)據(jù)與單據(jù)數(shù)據(jù)不符，報(bào)表跑出的最終結(jié)果與帳戶(hù)余額不符等不正常情況,可利用帳戶(hù)重整程序?qū)τ嘘P(guān)帳戶(hù)的數(shù)據(jù)進(jìn)行重新整理，以確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性.

　　5.應(yīng)收票據(jù)

　　A在日常的業(yè)務(wù)中，很多時(shí)候均會(huì)使用到票據(jù)，因此在本系統(tǒng)中的票據(jù)處理來(lái)源廣泛。一般票據(jù)的產(chǎn)生可由其它單據(jù)產(chǎn)生，如果使用者未購(gòu)買(mǎi)其它系統(tǒng)，則一樣可以在收付款系統(tǒng)中進(jìn)行票據(jù)的新增，從而達(dá)到對(duì)票據(jù)的連續(xù)、全面的管理。

　　B票況的變化是在票據(jù)異動(dòng)中處理的，每增加的一張應(yīng)收票據(jù)，均可在票據(jù)異動(dòng)查詢(xún)出來(lái)，其數(shù)據(jù)是相互連貫的。同時(shí)票據(jù)異動(dòng)中票據(jù)的每一步變化均會(huì)在應(yīng)收票據(jù)中自動(dòng)記錄，因此應(yīng)收票據(jù)實(shí)際上也是票據(jù)異動(dòng)中應(yīng)收票據(jù)票況變動(dòng)的明細(xì)窗口。

　　C產(chǎn)生應(yīng)收票據(jù)的來(lái)源：受訂單、采購(gòu)?fù)嘶貑危核鶓?yīng)收的訂金。銷(xiāo)貨單、進(jìn)貨退回單、進(jìn)貨折讓單：交易時(shí)所應(yīng)收的貨款。借出單、借出還回單：交易時(shí)所收取的租金。

　　D所收的票據(jù)均會(huì)以收款的形式記錄于單客戶(hù)收款單中，即在收款單中體現(xiàn)已經(jīng)收到該票據(jù);票據(jù)的初始資料及以后的變動(dòng)將會(huì)于應(yīng)收票據(jù)進(jìn)行管理.

　　E應(yīng)收票據(jù)的新增，其處理方法同期初應(yīng)收票據(jù)，使用者可以參考期初應(yīng)收票據(jù)的處理中的說(shuō)明，不過(guò)要注意的是在[票據(jù)形態(tài)]欄位選項(xiàng)一定要選擇[一般票]即可。

　　6.應(yīng)付票據(jù)

　　產(chǎn)生應(yīng)付票據(jù)的來(lái)源：

　　采購(gòu)單、受訂退回單、托外加工單：所應(yīng)付的訂金。

　　進(jìn)貨單、進(jìn)貨退回單、進(jìn)貨折讓單,托外加工繳回單：交易時(shí)所應(yīng)付的貨款。

　　借入單、借入還出單：交易時(shí)所支付的租金。

　　這些單據(jù)是產(chǎn)生票據(jù)的源頭，而所付的票據(jù)均會(huì)以付款的形式記錄于單廠商付款單中，即在付款單中體現(xiàn)已開(kāi)出該應(yīng)付票據(jù);票據(jù)的初始資料及以后的變動(dòng)將會(huì)于應(yīng)付票據(jù)進(jìn)行管理。

　　操作方法參考應(yīng)收票據(jù)或期初應(yīng)收票據(jù).

　　7.票據(jù)異動(dòng)作業(yè)

　　A應(yīng)收票據(jù)還是應(yīng)付票據(jù)，均是在[票據(jù)異動(dòng)]中進(jìn)行處理。這里處理的是票據(jù)的各種變化。凡是票據(jù)的歷次變動(dòng)，都應(yīng)在此進(jìn)行記錄，票據(jù)異動(dòng)后也會(huì)自動(dòng)將此變化情況記錄于〖應(yīng)收票據(jù)〗或〖應(yīng)收票據(jù)〗中。票據(jù)在作異動(dòng)后，其數(shù)據(jù)均可在相關(guān)報(bào)表中查詢(xún)出來(lái)。票況變動(dòng)包括下列幾種:

　　應(yīng)收票據(jù)的托收、貼現(xiàn)、兌現(xiàn)、轉(zhuǎn)收、撤票、退票、作廢、呆帳、質(zhì)押、還票。

　　應(yīng)付票據(jù)的兌現(xiàn)、注銷(xiāo)、押票。

　　B欄位說(shuō)明:

　　【過(guò)濾條件】:進(jìn)入票據(jù)異動(dòng)作業(yè),先選過(guò)濾條件,過(guò)濾出需做變動(dòng)的單據(jù).

　　【票況】：即所要進(jìn)行異動(dòng)處理的票據(jù)目前所處的狀態(tài)，點(diǎn)擊右邊的下拉菜單可以進(jìn)行選擇，目的是可以縮小查詢(xún)范圍。

　　【預(yù)兌日】：此欄位是與[設(shè)定]中的條件對(duì)應(yīng)，如在[設(shè)定]中確定的[票據(jù)期間]是依[預(yù)兌日]，則這里將會(huì)對(duì)應(yīng)顯示是[預(yù)兌日]的期間條件。所謂預(yù)兌日，即票據(jù)可以?xún)冬F(xiàn)的日期。定義其范圍，可以將票據(jù)的查詢(xún)范圍確定在某一段預(yù)兌日期間。

　　【帳號(hào)】：即從該張票據(jù)所記錄的收款帳號(hào)角度，來(lái)過(guò)濾出票據(jù)的范圍。

　　【客戶(hù)】：即從開(kāi)出該張票據(jù)的是哪家客戶(hù)角度，來(lái)過(guò)濾出票據(jù)范圍。使用者可以通過(guò)定義，從而過(guò)濾出關(guān)于某客戶(hù)的應(yīng)收票據(jù)的數(shù)據(jù)。

　　【批次】：與表頭的[批次托收]對(duì)應(yīng)，如果使用者進(jìn)行了批次托收，則系統(tǒng)自動(dòng)將托收的信息記錄在此欄位。

　　【票況】：即當(dāng)前該票據(jù)所處的狀態(tài)，其內(nèi)容是系統(tǒng)自動(dòng)抓取[應(yīng)收票據(jù)]中的票況。

　　【變動(dòng)日】：與票況對(duì)應(yīng)，即該票據(jù)何時(shí)變成該狀態(tài)的日期，此內(nèi)容是系統(tǒng)自動(dòng)抓取過(guò)來(lái)的。

　　【收票日期】：即[應(yīng)收票據(jù)]中記錄的[收票日期]。

　　【到期日】：即該票據(jù)的有效到期日，其內(nèi)容是系統(tǒng)自動(dòng)抓取[應(yīng)收票據(jù)]中的[到期日]。

　　【預(yù)兌日】：即票據(jù)可兌現(xiàn)的日期。依據(jù)到期日+收款銀行檔中設(shè)定的票據(jù)交換天數(shù)而得出，此欄位的數(shù)據(jù)是系統(tǒng)自動(dòng)從[應(yīng)收票據(jù)]中抓取而來(lái)。

　　通過(guò)選中票據(jù)行,點(diǎn)取屏幕上方的操作按鈕,可進(jìn)行票況的變動(dòng)作業(yè).