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F-1-1《資本性支出預(yù)算表辦公設(shè)備及其他》 本表由各職能部門用于預(yù)計(jì)預(yù)算期限本部門因辦公需要購建的固定資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)項(xiàng)目和金額,以及項(xiàng)目開始實(shí)施的月份和結(jié)束的月份。 固定資產(chǎn)是指單位價(jià)值在2000元以上的用具物品、機(jī)器設(shè)備。 遞延資產(chǎn)是指開辦費(fèi)和租賃固定資產(chǎn)的改良支出,如租用房屋的裝飾工程費(fèi)用等。 本表用于申請下一月度開始實(shí)施購建的資本支出項(xiàng)目和金額以及完成購建的時(shí)間。 單項(xiàng)金額在10萬元以上的資本支出項(xiàng)目,要有專題文字報(bào)告,屬外購設(shè)備要寫清規(guī)格型號、技術(shù)參數(shù)及技術(shù)要求。 通過批準(zhǔn)的資本支出預(yù)算項(xiàng)目,因各種原因暫未實(shí)施的,在年度內(nèi)有效,但需要重新申報(bào)資金預(yù)算。 ◆合同編號簽定合同的號碼 ◆合同總金額合同包括的所有金額 ◆累計(jì)已付款至本期止,實(shí)際已經(jīng)支付的金額合計(jì)數(shù) ◆項(xiàng)目名稱或設(shè)備規(guī)格填列已立項(xiàng)的項(xiàng)目名稱或設(shè)備規(guī)格,若一個(gè)項(xiàng)目(設(shè)備)包含一些小項(xiàng)目(設(shè)備),要將其單獨(dú)列出 ◆預(yù)計(jì)本期購置量填列預(yù)算期間計(jì)劃購置量及購置金額 ◆預(yù)計(jì)支付前期欠款本期預(yù)計(jì)支付前期購置設(shè)備的款項(xiàng) ◆預(yù)計(jì)支付本期欠款支付本期購置設(shè)備的款項(xiàng) ◆項(xiàng)目名稱及編號經(jīng)公司批準(zhǔn)立項(xiàng)的項(xiàng)目名稱及立項(xiàng)編號 ◆備注其他相關(guān)情況的說明 F-1-2《資本性支出預(yù)算表生產(chǎn)設(shè)備》 本表由制造事業(yè)部用于預(yù)計(jì)預(yù)算期限車間需要購建的固定資產(chǎn)項(xiàng)目,以及項(xiàng)目開始實(shí)施的月份和結(jié)束的月份。 固定資產(chǎn)是指單位價(jià)值在2000元以上的用具物品、機(jī)器設(shè)備,包括機(jī)器設(shè)備的安裝工程和設(shè)備的絕緣、防腐、保溫、油漆等工程;因籌建新的生產(chǎn)線,需要批量配置單價(jià)在2000元以下的用具物品,也在本表填報(bào)。 遞延資產(chǎn)是指車間租賃固定資產(chǎn)的改良支出,如租用房屋的裝飾工程費(fèi)用等。 本表用于申請下一月度開始實(shí)施購建的資本支出項(xiàng)目和金額以及完成購建的時(shí)間。 單項(xiàng)金額在10萬元以上的資本支出項(xiàng)目,要有專題文字報(bào)告。自行加工設(shè)備、委托加工設(shè)備項(xiàng)目要有詳細(xì)的料、工、費(fèi)分析(預(yù)算)。屬外購設(shè)備要寫清規(guī)格型號、技術(shù)參數(shù)及技術(shù)要求。 通過批準(zhǔn)的資本支出預(yù)算項(xiàng)目,因各種原因暫未實(shí)施的,在年度內(nèi)有效,但需重新申報(bào)資金預(yù)算。 ◆合同編號簽定合同的號碼 ◆合同總金額合同包括的所有金額 ◆累計(jì)已付款至本期止,實(shí)際付款的總金額 ◆項(xiàng)目名稱或設(shè)備規(guī)格填列已立項(xiàng)的項(xiàng)目名稱或設(shè)備規(guī)格,若一個(gè)項(xiàng)目(設(shè)備)包含一些小項(xiàng)目(設(shè)備),要將其單獨(dú)列出 ◆預(yù)計(jì)本期購置量填列預(yù)算期間計(jì)劃購置量及購置金額 ◆預(yù)計(jì)支付前期欠款本期預(yù)計(jì)支付前期購置設(shè)備的款項(xiàng) ◆預(yù)計(jì)支付本期欠款支付本期購置設(shè)備的款項(xiàng) ◆項(xiàng)目名稱及編號經(jīng)公司批準(zhǔn)立項(xiàng)的項(xiàng)目名稱及立項(xiàng)編號 ◆備注其他相關(guān)情況的說明 F-1-3《資本性支出預(yù)算表基建工程》 本表由工程部門用于預(yù)計(jì)預(yù)算期限內(nèi)基建工程項(xiàng)目和金額,包括列入房屋建筑物工程預(yù)算內(nèi)的衛(wèi)生、通風(fēng)、照明、消防設(shè)施和管道、電訊、電纜的敷設(shè)工程等;以及項(xiàng)目開始實(shí)施的月份和結(jié)束的月份。 本表用于申請下一月度開始實(shí)施購建的資本支出項(xiàng)目和金額以及完成購建的時(shí)間。 提前儲存?zhèn)淦穫浼?、水泥、鋼材、木材、水暖另件等,也在本表填?bào)。 單項(xiàng)金額在10萬元以上的基建工程支出項(xiàng)目,要有專題文字報(bào)告。10萬元以上的土建工程項(xiàng)目要有詳細(xì)的料、工、費(fèi)分析(預(yù)算)。 通過批準(zhǔn)的資本支出預(yù)算項(xiàng)目,因各種原因暫未實(shí)施的,在年度內(nèi)有效,實(shí)施購建時(shí)不需補(bǔ)報(bào)預(yù)算。 ◆合同編號簽定合同的號碼 ◆合同總金額合同包括的所有金額 ◆累計(jì)已付款至本期止,實(shí)際付款的總金額 ◆項(xiàng)目名稱或設(shè)備規(guī)格填列已立項(xiàng)的項(xiàng)目名稱或設(shè)備規(guī)格,若一個(gè)項(xiàng)目(設(shè)備)包含一些小項(xiàng)目(設(shè)備),要將其單獨(dú)列出 ◆預(yù)計(jì)本期工程款預(yù)算期間按完工程度計(jì)算的金額 ◆項(xiàng)目名稱及編號經(jīng)公司批準(zhǔn)立項(xiàng)的項(xiàng)目名稱及立項(xiàng)編號 ◆備注其他相關(guān)情況的說明 F-1-4《研發(fā)費(fèi)用預(yù)算表》 本表由產(chǎn)品開發(fā)部門用于預(yù)計(jì)預(yù)算期限新產(chǎn)品研制項(xiàng)目和金額。 研發(fā)項(xiàng)目預(yù)算成本包括:項(xiàng)目領(lǐng)用的材料、項(xiàng)目人員工資福利、差旅費(fèi)、技術(shù)協(xié)作、臨床實(shí)驗(yàn)、中試費(fèi)用等。 本表用于申請下一月度開始研制新產(chǎn)品資本支出項(xiàng)目和金額以及完成購建的時(shí)間。 單項(xiàng)金額在10萬元以上的研制項(xiàng)目,要有專題文字報(bào)告。 通過批準(zhǔn)的資本支出預(yù)算項(xiàng)目,因各種原因暫未實(shí)施的,在年度內(nèi)有效,但需要重新申報(bào)資金預(yù)算。 E-1《應(yīng)繳增值稅及附加預(yù)算表》 由財(cái)務(wù)部填寫 品名:指預(yù)算期限內(nèi)銷售的所有商品的名稱,根據(jù)A-1填寫 銷項(xiàng)稅率:根據(jù)政府稅收政策規(guī)定與所銷售商品對應(yīng)的增值稅稅率,一般用%表示 預(yù)計(jì)銷售收入:指預(yù)算期限內(nèi)銷售的商品的銷售收入,根據(jù)A-1填寫,根據(jù)習(xí)慣,這里指含稅收入。 銷項(xiàng)稅金:指所銷售的商品的銷售收入中包含的增值稅金額,計(jì)算方法為: 銷項(xiàng)稅金={預(yù)計(jì)銷售收入(1+銷項(xiàng)稅率)}X銷項(xiàng)稅率 商品名稱:指預(yù)算期限內(nèi)銷售的所有商品的名稱,根據(jù)A-1填寫 進(jìn)項(xiàng)稅率:根據(jù)政府稅收政策規(guī)定與所采購的原輔材料對應(yīng)的增值稅稅率,一般用%表示 預(yù)計(jì)采購支出:指預(yù)算期限內(nèi)需要采購的原輔材料的采購支出,根據(jù)C-1填寫,根據(jù)習(xí)慣,這里指含稅支出 進(jìn)項(xiàng)稅金:指所采購的原輔材料的采購支出中包含的增值稅金額,計(jì)算方法為: 進(jìn)項(xiàng)稅金={預(yù)計(jì)采購支出(1+進(jìn)項(xiàng)稅率)}X進(jìn)項(xiàng)稅率 應(yīng)繳稅金:指本期需要上繳的增值稅稅金,等于銷項(xiàng)稅金之和減去進(jìn)項(xiàng)稅金之和。 城建稅及教育費(fèi)附加:根據(jù)政府稅收政策規(guī)定的附加稅率計(jì)算應(yīng)交額。 G-1《融資預(yù)算表》 由財(cái)務(wù)管理部資金結(jié)算中心根據(jù)融資實(shí)際情況編制。 I-1《預(yù)算損益表》 H-1《預(yù)算現(xiàn)金平衡表》
由財(cái)務(wù)管理部財(cái)務(wù)管理中心根據(jù)經(jīng)營預(yù)算、資本預(yù)算編制。
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