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金蝶erp系統(tǒng)教程_建賬三步曲之第三步

　　日常業(yè)務(wù)處理的基本流程，金蝶erp系統(tǒng)可以簡(jiǎn)單描述為：憑證錄入》過(guò)賬》結(jié)轉(zhuǎn)損益》再過(guò)賬》打印憑證賬薄報(bào)表》結(jié)賬。

　　由于迷你版只有單機(jī)版，即默認(rèn)只能在一臺(tái)機(jī)器上使用，且大凡購(gòu)買迷你版的企業(yè)其財(cái)務(wù)人員也比較少，甚至財(cái)務(wù)出納一肩挑，因此，就沒(méi)有必要增加很多用戶。但如果您希望打印出來(lái)的憑證上顯示的制單人為公司財(cái)務(wù)的名字而非系統(tǒng)默認(rèn)的管理員manager的話，就需要增加一個(gè)用戶了。

　　點(diǎn)工具菜單，再點(diǎn)用戶管理，選擇窗口右下角用戶設(shè)置欄(注意不是‘用戶組’欄)中的新增按鈕，在新增用戶窗口，用戶組名默認(rèn)為系統(tǒng)管理員組，用戶名請(qǐng)輸入財(cái)務(wù)人員的全名，如杜旭東，安全碼隨便輸111111即可(注意安全碼不是密碼，一般用不上)。輸入完畢后，點(diǎn)確定按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)退回到用戶(組)管理界面。接著點(diǎn)右下角的授權(quán)按鈕，進(jìn)入權(quán)限管理界面，點(diǎn)左下角授予所有權(quán)限按鈕，系統(tǒng)提示您確定要授予所有權(quán)限給該用戶嗎?，點(diǎn)是，然后再選擇該窗口右上角授權(quán)范圍中的所有用戶選項(xiàng)，最后點(diǎn)右下角的授權(quán)按鈕就完成了對(duì)新增用戶的授權(quán)工作，連續(xù)點(diǎn)關(guān)閉返回到日常業(yè)務(wù)處理主界面。

　　2、參數(shù)設(shè)置

　　現(xiàn)在，我們對(duì)一些常用的參數(shù)進(jìn)行設(shè)置。在日常業(yè)務(wù)處理主界面，點(diǎn)系統(tǒng)維護(hù)，再選擇右上角的賬套選項(xiàng)，點(diǎn)憑證標(biāo)簽：

　　1.把該窗口中憑證過(guò)賬前必須經(jīng)過(guò)審核選項(xiàng)前的對(duì)勾取消(財(cái)務(wù)制度規(guī)定，制單人和審核人不能是同一個(gè)人，如果企業(yè)只有一個(gè)財(cái)務(wù)，那就沒(méi)必要再虛擬一個(gè)用戶去審核自己，將過(guò)賬前必須審核選項(xiàng)取消后，錄完憑證，即可直接過(guò)賬，無(wú)須審核)。

　　2.在憑證保存后立即新增前打上對(duì)勾(除非您計(jì)劃每錄入一張憑證就打印一張)。

　　其它參數(shù)可默認(rèn)。

　　3、憑證字設(shè)置

　　在日常業(yè)務(wù)處理主界面，點(diǎn)系統(tǒng)維護(hù)，再選擇憑證字，把默認(rèn)的收、付、轉(zhuǎn)三個(gè)憑證字刪除，新增記字即可。

　　4、憑證錄入

　　憑證錄入比較簡(jiǎn)單，在日常業(yè)務(wù)處理主界面，點(diǎn)賬務(wù)處理，再點(diǎn)憑證錄入即進(jìn)入憑證錄入界面。錄入界面中的順序號(hào)、憑證號(hào)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)增加，無(wú)須手工干預(yù)，只須選擇日期即可。這里主要說(shuō)明的是憑證錄入時(shí)的一些快捷方式：

　　獲取鍵[包括獲取摘要、科目、核算項(xiàng)目、幣別等]：F7。

　　錄入負(fù)數(shù)：先錄正數(shù)，再輸-號(hào)。

　　從計(jì)算器回填數(shù)據(jù)：先按F11調(diào)用計(jì)算器，計(jì)算完畢后，按空格鍵隱藏計(jì)算器，最后再按Shift+F12回填數(shù)據(jù)。

　　復(fù)制上條分錄摘要：金蝶將鼠標(biāo)停留在第二條分錄的摘要欄，快速敲擊兩次.號(hào)[不是句號(hào)]。

　　數(shù)據(jù)借貸方調(diào)整：如果您需要在借方輸入數(shù)據(jù)卻誤輸?shù)劫J方，通過(guò)敲空格鍵可調(diào)整借貸方向。

　　自動(dòng)平衡：在其它分錄全部錄入，只余最后一條分錄時(shí)，可通過(guò)Ctrl+F7自動(dòng)平衡回填數(shù)據(jù)。

　　刪除數(shù)據(jù)：將鼠標(biāo)停留在需要?jiǎng)h除的借方或貸方，按Delete鍵即可將數(shù)據(jù)清為0。

　　5、憑證過(guò)賬

　　日常憑證全部錄入完畢后，就可以直接點(diǎn)憑證過(guò)賬了，無(wú)須一定再進(jìn)行憑證審核或憑證檢查。憑證過(guò)賬就相當(dāng)于手工登賬，主要是進(jìn)行各科目數(shù)據(jù)的匯總，以生成各種賬表。

　　6、結(jié)轉(zhuǎn)損益

　　金蝶erp使用教程日常憑證過(guò)賬后，點(diǎn)賬務(wù)處理模塊中的結(jié)轉(zhuǎn)損益，系統(tǒng)將自動(dòng)把所有的損益類科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)科目里。關(guān)于結(jié)轉(zhuǎn)損益，有三點(diǎn)需要注意：

　　1.平時(shí)手工錄入憑證時(shí)，損益類科目必須在其余額方向上錄入，不能在相反方向錄。比如收入科目的余額方向在貸方，則錄入收入類科目時(shí)，必須在貸方錄，不能在借方錄，可以選擇在借方錄紅藍(lán)字。費(fèi)用類科目繁榮余額方向在借方，則錄入費(fèi)用類科目時(shí)，必須在借方錄，不能在貸方錄。

　　2.為保證損益表的正確，損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)科目時(shí)，必須通過(guò)賬務(wù)處理模塊中的結(jié)轉(zhuǎn)損益功能由系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)，不能手工錄入。

　　3.自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益后，系統(tǒng)會(huì)生成一張新的憑證，注意還要再過(guò)一次賬。也就是說(shuō)，每個(gè)月至少要過(guò)兩次賬，一次是日常憑證過(guò)賬，一次是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證過(guò)賬。

　　7、生成報(bào)表

　　全部憑證錄入完畢并過(guò)賬后，賬薄和報(bào)表就會(huì)自動(dòng)生成。初次打開(kāi)報(bào)表，如資產(chǎn)負(fù)債表或損益表時(shí)，點(diǎn)一下F9或打開(kāi)報(bào)表后執(zhí)行運(yùn)行菜單中的報(bào)表重算亦可。具體操作如下：

　　1)打開(kāi)資產(chǎn)負(fù)債表，按F9重算后，點(diǎn)左上角的第一個(gè)工具按鈕保存，然后點(diǎn)屬性菜單，再選擇報(bào)表屬性子菜單，然后選擇頁(yè)眉頁(yè)腳，再選中編制單位：行并點(diǎn)該窗口下面的編輯頁(yè)眉頁(yè)腳即可進(jìn)入表頭設(shè)置窗口，請(qǐng)把編制單位：后的內(nèi)容刪除，并在編制單位：后手工輸入：

　　公司全稱[會(huì)計(jì)年度]年[報(bào)表期間]月

　　輸入完畢，聯(lián)系點(diǎn)兩次確定退出到報(bào)表顯示主頁(yè)面，再點(diǎn)預(yù)覽按鈕，對(duì)報(bào)表進(jìn)行預(yù)覽并調(diào)整。如果要調(diào)整頁(yè)邊距，請(qǐng)點(diǎn)文件菜單中的頁(yè)面設(shè)置，如果要對(duì)整張報(bào)表的行高進(jìn)行設(shè)置，請(qǐng)點(diǎn)點(diǎn)屬性菜單，再選擇報(bào)表屬性子菜單，然后選擇外觀，調(diào)整缺省行高即可(如果想在一張A4紙上打印整個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表，則一般缺省行高為47)。

　　2)打開(kāi)損益表，同資產(chǎn)負(fù)債表進(jìn)行同樣的操作。唯一不同的地方是，要在編制單位：后手工輸入：

　　公司全稱[會(huì)計(jì)年度]年[報(bào)表期間]月[最大日期]日

　　比資產(chǎn)負(fù)債表多了一個(gè)日期的設(shè)置。

　　注意：如果第一次打開(kāi)資產(chǎn)負(fù)債表并重算后，發(fā)現(xiàn)報(bào)表不平，請(qǐng)?jiān)诎驯酒诘脑囁闫胶獗泶蛴〕鰜?lái)，然后對(duì)照資產(chǎn)負(fù)債表，看哪個(gè)單元格數(shù)據(jù)對(duì)不上，然后調(diào)整該單元的公式即可。通常情況下，第一次打開(kāi)報(bào)表時(shí)，諸如應(yīng)收賬款、未分配利潤(rùn)等單元可能和賬薄不符，須調(diào)整取數(shù)公式。

　　8、打印憑證、賬薄、報(bào)表

　　憑證處理完畢，報(bào)表設(shè)置完畢，就可以把憑證、賬薄和報(bào)表打印出來(lái)了。打印憑證，時(shí)下比較流行的是用空白的專用憑證紙(大小為24*14或24*12CM)，如果用A4紙，則一張A4紙通常打印三張憑證，打印完畢后，須手工裁剪并裝訂。至于報(bào)表和賬薄，用A4紙打印即可。

　　9、金蝶erp軟件教程_期末結(jié)賬

　　本期所有數(shù)據(jù)處理完畢并打印裝訂后，即可執(zhí)行期末結(jié)賬操作，以便系統(tǒng)把個(gè)科目的本期期末余額轉(zhuǎn)為下一期的期初余額。注意，期末結(jié)賬必須由manager或系統(tǒng)管理員組的用戶來(lái)執(zhí)行。

　　在日常業(yè)務(wù)處理主界面，點(diǎn)賬務(wù)處理，再點(diǎn)期末結(jié)賬，點(diǎn)前進(jìn)，輸入manager或當(dāng)前系統(tǒng)管理員組用戶的密碼(如果沒(méi)有密碼就不用輸入)，在點(diǎn)完成，選擇備份路徑下的金蝶財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)備份文件夾進(jìn)行數(shù)據(jù)備份，備份完成，再依次點(diǎn)確定、是即可完成結(jié)賬操作。

　　10、反結(jié)賬、反過(guò)賬、反扎賬、反審核的操作方法

　　目前，金蝶KIS標(biāo)準(zhǔn)版和迷你版的反過(guò)賬、反結(jié)賬和反扎賬操作都是隱藏的，并沒(méi)有在軟件界面上顯示，其快睫方式為：

　　反過(guò)賬：Ctrl+F11

　　反結(jié)賬：Ctrl+F12

　　反扎賬：Ctrl+F9

　　以上三種快睫操作都是在剛剛打開(kāi)賬套時(shí)的會(huì)計(jì)之家主窗口執(zhí)行的。

　　反審核是審核操作的重復(fù)，即再審核一次就是反審核了。

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