OA軟件的會(huì)計(jì)管理 成本費(fèi)用核算 　　　在新的名易里財(cái)務(wù)核算崗位都要有代辦任務(wù)提示，有了代辦任務(wù)提示也就說明這些成本費(fèi)用前面該走的審批流程已結(jié)束，財(cái)務(wù)可以支付結(jié)算了。 庫(kù)存材料核算 新增財(cái)務(wù)部看到購(gòu)貨發(fā)票+入庫(kù)單（或銷貨單位的銷貨單）入賬要求入庫(kù)單能在名易OA里生成 領(lǐng)料財(cái)務(wù)部看到名易里的領(lǐng)用清單入賬領(lǐng)用清單要求能按項(xiàng)目部門合并金額。會(huì)不會(huì)一個(gè)項(xiàng)目多個(gè)部門都可以發(fā)生費(fèi)用。 月末庫(kù)存結(jié)余財(cái)務(wù)部會(huì)同材料保管員盤點(diǎn)，要求在名易OA系統(tǒng)里生成材料盤點(diǎn)表，盤點(diǎn)表上的金額與我們財(cái)務(wù)報(bào)表上的庫(kù)存商品相一致。 差旅費(fèi)核算 申請(qǐng)人在名易軟件里填出差申請(qǐng)來回交通工具的時(shí)候有選擇性按鈕 選擇火車、長(zhǎng)途汽車、飛機(jī)、輪船等公共交通工具的，輸出外埠差旅費(fèi)報(bào)銷單； 選擇公司車輛（包括公司租賃車輛）如果去外地的輸出外埠差旅費(fèi)報(bào)銷單；如果是本地出差輸出費(fèi)用報(bào)銷單。本公司駕駛員和租賃車輛的駕駛員根據(jù)名易OA申請(qǐng)人填寫的信息如：某地到某地報(bào)銷路橋費(fèi)、停車費(fèi)等； 選擇自駕或自行外出（本地出差）輸出費(fèi)用報(bào)銷單（報(bào)銷80元天）； 合同開票 協(xié)同在里能填寫合同項(xiàng)目竣工驗(yàn)收單合同項(xiàng)目進(jìn)度確認(rèn)表。計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部合同管理崗位根據(jù)此表核準(zhǔn)申請(qǐng)部門激活合同登記卡按鈕。 合同登記卡是否能作為合同錄入的子表格，委托單位、委托業(yè)務(wù)類型、委托內(nèi)容、合同金額、委托單位開票基本信息、開具什么種類的發(fā)票（開專用發(fā)票需提供增值稅一般納稅人資格）都作為做合同時(shí)的必填項(xiàng)目，以后到要發(fā)票的時(shí)候就不需要申請(qǐng)部門再填合同登記卡了，此卡自動(dòng)生成開票的基本要素，只需填本次開票的金額，申請(qǐng)部門打印輸出后前來開票。 開票情況：開票日期發(fā)票金額發(fā)票標(biāo)號(hào) 到款情況：到款日期到款金額到款方式 收入確認(rèn)：預(yù)收賬款 　　　　　　　　先分系統(tǒng)內(nèi)和系統(tǒng)外 然后分別分銷售收入（17%）、技術(shù)開發(fā)收入、技術(shù)服務(wù)收入（6%）再在技術(shù)服務(wù)收入里分提供的是專用發(fā)票還是普通發(fā)票 營(yíng)業(yè)收入 　　　　　　　　先分系統(tǒng)內(nèi)和系統(tǒng)外 然后分別分銷售收入（17%）、技術(shù)開發(fā)收入、技術(shù)服務(wù)收入（6%）再在技術(shù)服務(wù)收入里分提供的是專用發(fā)票還是普通發(fā)票 根據(jù)開票與到款之間的差額生成應(yīng)收賬款表格并具備賬齡分析功能，能定期提交給申請(qǐng)開票部門經(jīng)理有多少筆應(yīng)催款，計(jì)劃部市場(chǎng)主管、計(jì)劃部經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)部有查詢應(yīng)收款功能。每年生成企業(yè)詢證函，特別是有爭(zhēng)議的應(yīng)收款一定要詢，必要時(shí)經(jīng)辦人親自送達(dá)取回詢證函。 壞賬核銷申請(qǐng)申請(qǐng)部門填申請(qǐng)，說明理由，走相應(yīng)的流程。 合同開票模塊里應(yīng)具備相應(yīng)統(tǒng)計(jì)功能如下：按委托單位統(tǒng)計(jì)、按業(yè)務(wù)類型、按系統(tǒng)內(nèi)外確認(rèn)的收入與預(yù)收。 項(xiàng)目管理 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部需要部門填項(xiàng)目進(jìn)度 財(cái)務(wù)部根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度進(jìn)相應(yīng)的項(xiàng)目成本費(fèi)用：差旅費(fèi)、材料費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、外包費(fèi)。每個(gè)項(xiàng)目在訂立時(shí)需預(yù)計(jì)成本費(fèi)用總額。項(xiàng)目核算可以根據(jù)完工百分比法確認(rèn)合同收入和成本費(fèi)用。合同完工進(jìn)度企業(yè)辦公系統(tǒng)可以按累計(jì)實(shí)際發(fā)生的合同成本占合同預(yù)計(jì)總成本的比例、已經(jīng)完成的合同工作量占合同預(yù)計(jì)總工作量的比例、已完合同工作的測(cè)量等方法確定。需大家討論后確定核算方式。 人工成本 人工成本主要包括：工資、社保金、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、教育經(jīng)費(fèi)、勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)、辭退福利、勞務(wù)費(fèi)用及其他人工成本構(gòu)成。 工資包括： 基數(shù)工資：崗薪工資、績(jī)效工資（預(yù)發(fā)績(jī)效、年功工資、加班工資、考核績(jī)效及其他調(diào)整）、補(bǔ)充公積金。 單列福利補(bǔ)貼：交通費(fèi)、飯貼、通訊費(fèi)。 年金3.33%。 按成本性質(zhì)分類： 固定：崗薪工資、績(jī)效工資（預(yù)發(fā)績(jī)效、年功工資、加班工資）、社保金、基數(shù)工資中補(bǔ)充公積金返還、單列福利補(bǔ)貼、年金3.33%、辭退福利。 半變動(dòng)：、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、教育經(jīng)費(fèi)、勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)。 變動(dòng)：獎(jiǎng)金、勞務(wù)用工費(fèi)。 如何分?jǐn)側(cè)斯こ杀?　　　各項(xiàng)目在建立時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)填寫該項(xiàng)目預(yù)計(jì)人工成本總額。 半變動(dòng)人工成本可以設(shè)一個(gè)固定比例，例如：以收入為基礎(chǔ)確定（崗薪工資占10%、績(jī)效占20%、），以崗薪工資及績(jī)效工資為基礎(chǔ)確定（福利費(fèi)為工資10%、工會(huì)經(jīng)費(fèi)為工資2%、教育經(jīng)費(fèi)為工資2.5%、勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)1%、勞務(wù)費(fèi)用2%）。當(dāng)月可按照收入完工比例乘以預(yù)計(jì)人工成本總額來最終確認(rèn)當(dāng)月以上所述人工成本。 固定、半變動(dòng)人工成本需計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部及人力資源部共同完成攤銷工資計(jì)入當(dāng)月確認(rèn)收入的項(xiàng)目中。