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項(xiàng)目綜合管理：技術(shù)改造項(xiàng)目的投資控制
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1.前言
投資控制是工程建設(shè)項(xiàng)目的三大控制之一，它貫穿于整個(gè)工程項(xiàng)目建設(shè)程序的每一環(huán)節(jié)，是工程建設(shè)管理的重要組成部分，也是項(xiàng)目投資主體，力求把投資的發(fā)生規(guī)模控制在批準(zhǔn)的投資限額以內(nèi)，以求較小的資金投入，取得較好的投資效益和社會(huì)效益的一種投資組織活動(dòng)。項(xiàng)目投資如何控制，如何達(dá)到目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，規(guī)范投資主體的投資活動(dòng)是一項(xiàng)重要措施。
2.投資組織設(shè)計(jì)的產(chǎn)生
循環(huán)爐后，在設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)工作運(yùn)作的同時(shí)，負(fù)責(zé)項(xiàng)目投資的主管部門(mén)根據(jù)山鋁項(xiàng)目管理的現(xiàn)實(shí)情況——項(xiàng)目的實(shí)施正處在公司傳統(tǒng)的計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體系被打破，新的經(jīng)濟(jì)體系剛剛建立這種新舊體制并存的環(huán)境下，相應(yīng)地出現(xiàn)了一系列的機(jī)制和管理方面的問(wèn)題和矛盾。在項(xiàng)目建設(shè)上雖然實(shí)行了工程監(jiān)理制，但是應(yīng)以業(yè)主為主的工程發(fā)包體系，以工程設(shè)計(jì)、施工和設(shè)備材料供應(yīng)單位為主的工程承包體系，以監(jiān)理單位為主的技術(shù)服務(wù)體系的三元建筑市場(chǎng)體系仍沒(méi)有形成一個(gè)有機(jī)整體，特別是以工程設(shè)計(jì)、施工和設(shè)備材料供應(yīng)單位為主的工程承包體系，仍處于過(guò)去沿用的機(jī)制部門(mén)，單獨(dú)經(jīng)營(yíng)，機(jī)構(gòu)所屬行政上仍屬于建設(shè)單位，根本不存在合同約束關(guān)系，工程承包體系被分解，成為項(xiàng)目的幾個(gè)出資點(diǎn)。這些單位部門(mén)均可單獨(dú)對(duì)項(xiàng)目投入各自管轄范圍內(nèi)的資金，譬如財(cái)務(wù)部門(mén)、設(shè)備材料供應(yīng)部門(mén)與業(yè)主代表同級(jí)別、同部門(mén)，業(yè)主委托的工程監(jiān)理部門(mén)不能左右，這部分資金的投入成為事后控制甚至已無(wú)法控制。為什么這樣?就是監(jiān)理單位也即公司內(nèi)管理部門(mén)的化身，行政級(jí)別相同，習(xí)慣勢(shì)力充斥在管理過(guò)程中而已，這是企業(yè)推行監(jiān)理制的難度，統(tǒng)一歸口一時(shí)難以辦到，工作關(guān)系相當(dāng)不順，在管理上出現(xiàn)漏洞，造成投資流失。鑒于這種情況的存在，在循環(huán)爐項(xiàng)目投資管理上山鋁制定了投資組織，全面規(guī)劃、布置投資主體的投資活動(dòng)，制定科學(xué)的投資管理方案，加強(qiáng)各出資方的協(xié)作配合，保證投資主體的聯(lián)系性，減少漏洞，使投資控制走集約化之路。
3.投資組織設(shè)計(jì)的應(yīng)用
96年12月根據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)總公司的批復(fù)，引進(jìn)一套國(guó)際先進(jìn)水平的氫氧化鋁循環(huán)流化床焙燒爐，代替現(xiàn)有4臺(tái)回轉(zhuǎn)窯，每年可增加經(jīng)濟(jì)效益2510萬(wàn)元。循環(huán)爐項(xiàng)目總裝機(jī)容量1930.5Kw，主要設(shè)備44臺(tái)，重量553t，耐火材料量908t，鋼結(jié)構(gòu)重量650t，廠房高度26.5m，煙囪高度43.27m，占地面積11×33.8m?2，僅為原4臺(tái)回轉(zhuǎn)窯的14。面對(duì)如此可觀的經(jīng)濟(jì)效益和龐大的工程量，山鋁業(yè)主方即可做出了項(xiàng)目的整個(gè)實(shí)施計(jì)劃，項(xiàng)目管理實(shí)行監(jiān)理制，對(duì)項(xiàng)目實(shí)行三大控制。國(guó)際先進(jìn)設(shè)備，全新的項(xiàng)目管理模式擺在了我們這些從自我封閉的管理辦法走出來(lái)的管理人員面前。投資目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，盡管難度很大，但山鋁通過(guò)強(qiáng)化全方位的管理和全過(guò)程的目標(biāo)控制，運(yùn)用投資組織設(shè)計(jì)規(guī)范投資主體的投資活動(dòng)。循環(huán)爐工程不僅創(chuàng)造了鋁工業(yè)同類(lèi)爐型的施工期最短，僅用244天，比國(guó)外工期22個(gè)月節(jié)約了416天；在施工質(zhì)量上創(chuàng)部?jī)?yōu)，而且在投資上得以很好控制，節(jié)約了項(xiàng)目資金投入。山鋁項(xiàng)目投資控制的基本做法是：
3.1制定投資組織設(shè)計(jì)?
按新的投資體制的管理，設(shè)計(jì)、施工和設(shè)備材料供應(yīng)應(yīng)是承包體系的一個(gè)有機(jī)整體，但現(xiàn)在有些企業(yè)，沿襲往年管理模式，施工企業(yè)只承包工程施工，與建設(shè)單位簽訂施工承包合同，而設(shè)計(jì)和設(shè)備材料供應(yīng)部門(mén)則完全隸屬于建設(shè)單位，是建設(shè)單位內(nèi)不同的工作部門(mén)。在現(xiàn)在工程承包體系不能完全形成的情況下，公司通過(guò)一定的管理辦法予以明確，具體制定考核辦法。建設(shè)主管部門(mén)應(yīng)與設(shè)計(jì)部門(mén)和設(shè)備材料供應(yīng)部門(mén)簽訂委托和委托設(shè)備材料采購(gòu)供應(yīng)合同，并在合同中明確監(jiān)理部門(mén)對(duì)其有著質(zhì)量、投資的監(jiān)理控制權(quán)。有了合同關(guān)系，再在實(shí)際運(yùn)行中達(dá)到落實(shí)，嚴(yán)格管理，必定可以堵塞企業(yè)在新舊體制并存這一特定環(huán)境下普遍存在的投資漏洞。
制定投資組織設(shè)計(jì)的目的，是為了有效地控制投資活動(dòng)，因此，在內(nèi)容上必須抓住重點(diǎn)，突出以下兩個(gè)方面：一是投資各方造價(jià)人員的組織關(guān)系，研究投資活動(dòng)各方必須具備的組織方面的客觀條件，具體指導(dǎo)投資活動(dòng)工作的實(shí)施；二是規(guī)劃投資活動(dòng)，研究控制方案的有關(guān)方法和采取快速、便捷地控制任務(wù)的措施。這兩方面內(nèi)容應(yīng)有機(jī)地聯(lián)系在一起，對(duì)投資活動(dòng)實(shí)行科學(xué)管理。除抓住以上兩方面重點(diǎn)外，還應(yīng)有以下基本內(nèi)容：1)工程概況；2)各單位工程的造價(jià)控制目標(biāo)值；3)單位工程建安、設(shè)備、材料造價(jià)目標(biāo)控制值；4)工程的進(jìn)度計(jì)劃、設(shè)備材料的需用量及購(gòu)置合同的簽訂計(jì)劃；5)項(xiàng)目的資金籌備、使用計(jì)劃；6)投資控制活動(dòng)工作計(jì)劃。
3.2在項(xiàng)目設(shè)計(jì)階段的投資控制
項(xiàng)目投資控制貫穿于項(xiàng)目建設(shè)全過(guò)程，根據(jù)國(guó)內(nèi)外描述的不同建設(shè)階段影響建設(shè)項(xiàng)目投資的程度看出，影響項(xiàng)目投資最大的階段，是約占工程項(xiàng)目建設(shè)周期四分之一的技術(shù)設(shè)計(jì)階段，其影響度在75%以上，因此，循環(huán)爐項(xiàng)目造價(jià)人員從一開(kāi)始設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)、方案比選就參與項(xiàng)目的具體投資控制工作，對(duì)國(guó)外三種焙燒爐進(jìn)行多項(xiàng)比選，堅(jiān)持貨比多家，擇優(yōu)擇廉，引進(jìn)成熟可靠、價(jià)格適宜的先進(jìn)技術(shù)，使最后確定的魯奇公司的循環(huán)流化床焙燒爐最適合公司情況，且投資為我方理想值。在技術(shù)設(shè)計(jì)過(guò)程中，多方面與德方聯(lián)絡(luò)，優(yōu)化設(shè)計(jì)，實(shí)行各專(zhuān)業(yè)限額設(shè)計(jì)，必須在概算投資限額指標(biāo)內(nèi)進(jìn)行設(shè)計(jì)。在總平面布置設(shè)計(jì)時(shí)，深入改建廠區(qū)，充分利用原有焙燒窯系統(tǒng)，減少拆建工作量，盡可能使之配套的系統(tǒng)工作量降至最低點(diǎn)，從國(guó)內(nèi)配套系統(tǒng)上節(jié)約資金投入。從設(shè)備選型上不因主體設(shè)備是引進(jìn)的先進(jìn)循環(huán)爐，而在其它輔助系統(tǒng)上采用價(jià)格昂貴、技術(shù)先進(jìn)的國(guó)外設(shè)備，設(shè)計(jì)人員在盡可能節(jié)省投資的前提下，編制設(shè)備選型方案，使之國(guó)內(nèi)外設(shè)備合理匹配，達(dá)到正常使用為原則，其合理性在投產(chǎn)運(yùn)行中得到落實(shí)。根據(jù)投資組織設(shè)計(jì)，設(shè)計(jì)人員在其頭腦中始終存有“筆下一條線，投資千千萬(wàn)”的經(jīng)濟(jì)概念，嚴(yán)格限額設(shè)計(jì)。在投資較大的關(guān)鍵設(shè)計(jì)部位，組織各專(zhuān)業(yè)多次論證、復(fù)核、著重解決各工藝和技術(shù)裝備接口處及引進(jìn)設(shè)備與國(guó)產(chǎn)設(shè)備匹配間較易存在誤差的問(wèn)題。按投資組織設(shè)計(jì)，投資主體造價(jià)控制人員自始至終參與設(shè)備的方案比選和定購(gòu)方案，提供最新價(jià)格信息，控制訂購(gòu)價(jià)格，掌握設(shè)備的外購(gòu)?fù)顿Y情況。投資控制從過(guò)去的被動(dòng)轉(zhuǎn)為現(xiàn)在的主動(dòng)控制，能動(dòng)地影響設(shè)計(jì)，優(yōu)化設(shè)計(jì)，使業(yè)主資金得到最有效的利用，使項(xiàng)目投資控制在限額以內(nèi)，使投資從關(guān)鍵的技術(shù)設(shè)計(jì)方面得到控制。
3.3合同價(jià)款的合理確定?
項(xiàng)目施工圖完成之后，人員及時(shí)熟悉工藝技術(shù)，計(jì)算工程量，深入現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)照?qǐng)D紙，了解施工前的工區(qū)實(shí)際情況，同造價(jià)人員做出詳盡的施工圖預(yù)算。由業(yè)主方組織施工單位、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位各方進(jìn)行預(yù)算會(huì)審。在施工開(kāi)始前，確定詳細(xì)的工程預(yù)算，以此作為工程結(jié)算的一部分，并為簽定合同價(jià)款及在施工期間控制投資和撥款提供依據(jù)。設(shè)計(jì)人員在進(jìn)行技術(shù)交底的同時(shí)，投資控制人員對(duì)工程造價(jià)的情況也進(jìn)行相應(yīng)的交底，供施工單位和監(jiān)理單位事先知道投資情況的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求，依此為依據(jù)編制相應(yīng)的投資控制措施及相應(yīng)的實(shí)施方案，將設(shè)計(jì)階段不可避免投資遺漏部分在合同價(jià)格管理階段再進(jìn)行進(jìn)一步考慮并加以控制，收到了節(jié)約投資的效果。以施工圖預(yù)算為基礎(chǔ)，確定承包合同價(jià)，做為施工階段控制建安工程投資的目標(biāo)，它嚴(yán)格限制在投資限額以內(nèi)。合同中規(guī)定設(shè)計(jì)變更導(dǎo)致總價(jià)增減合計(jì)的范圍，完全限制了施工企業(yè)追求變更多，收益就多的思想觀念；同時(shí)對(duì)設(shè)計(jì)部門(mén)采取相應(yīng)的索賠措施，限制了變更的來(lái)源，這樣一來(lái)，對(duì)設(shè)計(jì)部門(mén)在技術(shù)設(shè)計(jì)過(guò)程中，起到了提高設(shè)計(jì)質(zhì)量，減少設(shè)計(jì)失誤的促進(jìn)作用。
3.4在項(xiàng)目施工階段的投資控制
在過(guò)去的項(xiàng)目投資控制工作中，一般將投資控制重點(diǎn)放在項(xiàng)目實(shí)施階段。在這方面經(jīng)過(guò)多年的實(shí)踐已形成了一套可行的措施方案，包括組織措施、經(jīng)濟(jì)措施、技術(shù)措施、合同措施。在循環(huán)爐實(shí)施過(guò)程中，我們除了加強(qiáng)這四種措施外，還特別加強(qiáng)了參與控制投資人員的管理，即各投資主體部門(mén)負(fù)責(zé)控制投資人的管理。鼓勵(lì)他們腿勤、嘴勤、眼勤，多到施工現(xiàn)場(chǎng)去，與監(jiān)理工程師同時(shí)負(fù)責(zé)各專(zhuān)業(yè)的工程施工，掌握工程量的實(shí)際情況，及時(shí)找到差距，及時(shí)糾正。因此，提高投資控制人員的技術(shù)水平和職業(yè)道德和敬業(yè)精神，也是施工階段控制投資的重要措施，人的智慧和行為可以創(chuàng)造財(cái)富，也可以浪費(fèi)財(cái)富。
4.幾點(diǎn)體會(huì)
項(xiàng)目投資的控制是多方面的，既有橫向控制，也有縱向控制，要達(dá)到控制的最佳效果，在目前這種新舊體制并存的環(huán)境下，用投資組織設(shè)計(jì)來(lái)規(guī)范各投資主體的投資活動(dòng)，使投資管理走集約化之路，是項(xiàng)目業(yè)主必須認(rèn)真對(duì)待的問(wèn)題。有了合理可行的投資組織，還必須讓其有著良好的運(yùn)作環(huán)境，這需我們?cè)谝韵氯矫孀龀霾恍傅嘏Γ?)加快投資經(jīng)濟(jì)體制的改革力度，使工程管理制度——項(xiàng)目法人責(zé)任制、招投標(biāo)制、工程監(jiān)理制和合同管理制，在項(xiàng)目建設(shè)各個(gè)領(lǐng)域納入正常運(yùn)行軌道，完善工程承包體系，按照國(guó)際慣例和國(guó)際通行做法實(shí)行項(xiàng)目總承包；2)工程監(jiān)理部門(mén)要努力提高監(jiān)理工程師的工作能力水平，真正能夠擔(dān)負(fù)建設(shè)項(xiàng)目的全過(guò)程、全方位監(jiān)理，完成項(xiàng)目的三大控制；3)強(qiáng)化設(shè)計(jì)部門(mén)管理工作，加強(qiáng)設(shè)計(jì)人員的經(jīng)濟(jì)觀念，使設(shè)計(jì)人員成為集技術(shù)與經(jīng)濟(jì)為一體的復(fù)合型人才。
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