1目的

            為了規(guī)范倉庫物流工作，使倉庫物流作業(yè)標準化，保證倉庫和庫存物資的安全完，保證公司生產(chǎn)順利進行，結(jié)合本公司的具體情況，特制定本管理辦法。

            2適用范圍

            本辦法適用于各種原、輔料、油料、汽車零部件等物資的保管存儲及物流。

            3職責

            3.1物流公司負責總裝廠、車身廠、試制車間、MPV事業(yè)部所用汽車零部件的倉儲、配送及專用車廠需要的陸捷庫內(nèi)物資的配料。

            3.2采購部物流室負責原、輔料、油料的倉儲、發(fā)放及專用車廠汽車零部件的倉儲、配送；及負責到站物資及新老廠所需物資的轉(zhuǎn)運。

            3.3采購部配套件采購室負責配送、直送的協(xié)調(diào)及直送計劃的分解。

            3.4直送按計劃員給定的送貨計劃定時、定點、定量送達。

            4管理內(nèi)容

            4.1入物流公司庫房物資按公司《三方物流管理辦法》執(zhí)行。

            4.2直送物資的管理：

            4.2.1生產(chǎn)管理部日生產(chǎn)計劃下達時配套件計劃員在一個工作日內(nèi)將計劃分解為直送、配送計劃，并分別將直送、配送計劃分發(fā)到直送供應(yīng)商、陸捷公司。

            4.2.2直送供應(yīng)商收到直送計劃時，按計劃要求的件號、數(shù)量組織零部件，且提前半個工作日（以零件需求時間為基準）將零部件送到直送工位報檢點并向質(zhì)保部報檢。

            4.2.3經(jīng)檢驗合格后持檢驗合格單按時送到指定工位；如不合格應(yīng)及時報告計劃員，計劃員應(yīng)及時協(xié)調(diào)處理（重送、改送等）。

            4.2.4直送供應(yīng)商直送時應(yīng)遵守公司現(xiàn)場管理制度，車輛應(yīng)停在指定位置，不得隨意停放；工位器具按要求擺放，不得亂擺亂放。違反者將按公司現(xiàn)場管理制度進行處罰。

            4.3采購部的倉儲物流管理：

            4.3.1倉庫日常管理規(guī)定

            4.3.1.1倉庫保管工必須合理建立各類物資明細賬簿和臺賬。原材料、輔料、油料倉庫保管工必須根據(jù)實際情況和各類材料的性質(zhì)、用途、類型分門別類建立相應(yīng)的明細賬、卡片；汽車零部件倉庫保管工應(yīng)按照車型及規(guī)格型號建立明細賬、卡片；必須互相統(tǒng)一，相互一致。帳內(nèi)物資、積壓物資、帳外物資應(yīng)分別單獨建賬反映。

            4.3.1.2嚴格按小閉環(huán)進行日常操作，倉庫保管工對當日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時逐筆錄入小閉環(huán)財務(wù)系統(tǒng)，做到日清月結(jié)，確保小閉環(huán)系統(tǒng)中物料進出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。及時登記手工明細賬并與小閉環(huán)系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進行核對，確保兩者的一致性。

            4.3.1.3做好各類物資和日裝配計劃的日常核查工作，倉庫保管工必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。倉管員必須定期對每種材料的單重進行過稱核對并記錄，如有變動及時向主管計劃員反映，以便及時調(diào)整處理。

            4.3.1.4根椐生產(chǎn)計劃及倉庫庫存情況合理確定庫存，并嚴格控制各類物資的庫存量，有條件的庫房逐步實行零庫存；倉庫保管工必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送上級領(lǐng)導及計劃人員，各計劃人員對本庫的各類不良存貨每月必須提出處理意見，責成相關(guān)部門及時加以處理。

            4.3.2入庫管理規(guī)定

            4.3.2.1采購原、輔料、油料、汽車零部件等物資抵庫后，倉庫保管工要按照已核準的訂貨單和送貨單仔細核對物資的品名、規(guī)格、型號、數(shù)量及供應(yīng)商是否相符。核對無誤后，請質(zhì)保部驗收物資質(zhì)量，對需檢驗的物資要附相應(yīng)的物資檢驗報告單。作好物資日到貨登記臺帳，內(nèi)容包括到貨日期、供貨單位、品名、型號、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期及有效期等，做到字跡工整，不許亂涂改、抽換帳紙，保證數(shù)據(jù)準確，并妥善保管，不得遺失。

            4.3.2.2倉庫保管工接收合格驗收報告后，辦理入庫手續(xù)。對于物資驗收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象，倉庫保管人員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)，并視具體情況報告上級領(lǐng)導及計劃人員處理。如采購人員要收下該物資時，倉庫保管工要于單據(jù)上注明實際收貨情況，并報告上級主管部門。

            4.3.2.3物資抵庫但倉庫尚未收到訂貨單或采購申請單和送貨單時，庫管員應(yīng)先洽詢采購部門計劃、采購人員，確認無誤后始得辦理入庫手續(xù)。

            4.3.2.4因生產(chǎn)需要直接進入生產(chǎn)車間工位的材料和零件等物資，倉庫人員應(yīng)填寫直送單據(jù)，即同時辦理入庫手續(xù)。

            4.3.2.5發(fā)生退貨物資和隨車的其他物資時，倉庫保管工要認真填寫《物資出庫房憑證》或有關(guān)憑證，核查批準手續(xù)是否齊全，認真記錄退庫或退貨產(chǎn)品數(shù)量、質(zhì)量及包裝狀況。

            4.3.2.6退庫或退貨物資要單獨存放。對于使用單位及生產(chǎn)車間退回的物資，倉庫保管工要依據(jù)退庫原因，必須有退庫單等手續(xù)方能處理，如原因由于供應(yīng)商所造成的，要立即通知采購部門主管計劃員處理。