項(xiàng)目賬戶

　　業(yè)務(wù)介紹

　　為了方便用戶對(duì)項(xiàng)目資金使用情況的管理和查看，系統(tǒng)做了一個(gè)虛擬項(xiàng)目賬戶，可以管理項(xiàng)目的資金使用。

　　項(xiàng)目賬戶管理

　　業(yè)務(wù)介紹

　　項(xiàng)目賬戶的創(chuàng)建、權(quán)限的分配及所管理項(xiàng)目的添加。

　　操作界面

　　登錄，點(diǎn)擊功能菜單，選擇資金管理-項(xiàng)目賬戶-項(xiàng)目賬戶管理，如下圖所示：

　　圖-項(xiàng)目賬戶管理.瀏覽

　　在圖-項(xiàng)目賬戶管理.瀏覽中，點(diǎn)擊賬戶列表上方的新增按鈕，出現(xiàn)如下圖所示界面：

　　圖-項(xiàng)目賬戶管理.新增

　　在圖-項(xiàng)目賬戶管理.新增界面中，輸入新建項(xiàng)目賬戶的相關(guān)信息，點(diǎn)擊保存即可。

　　賬戶編號(hào)：用戶可自定義，不可重復(fù)，必填項(xiàng)。

　　賬戶名稱：用戶可自定義，必填項(xiàng)。

　　啟動(dòng)資金：賬戶建立的時(shí)候，項(xiàng)目正式運(yùn)轉(zhuǎn)所需要的資金。

　　選擇項(xiàng)目：此項(xiàng)目賬戶中包含的項(xiàng)目，可選多個(gè)項(xiàng)目。

　　功能按鈕編輯、查看和刪除可以對(duì)項(xiàng)目賬戶進(jìn)行修改、查看和刪除(注意操作權(quán)限的分配)，賬戶權(quán)限即給相關(guān)人員分配可以對(duì)賬戶進(jìn)行操作的權(quán)限。

　　項(xiàng)目賬戶查看

　　業(yè)務(wù)介紹

　　對(duì)項(xiàng)目賬戶內(nèi)的資金使用情況進(jìn)行查看。

　　操作界面

　　登錄項(xiàng)目管理系統(tǒng)，點(diǎn)擊功能菜單，選擇資金管理-項(xiàng)目賬戶-項(xiàng)目賬戶查看，如下圖所示：

　　圖-項(xiàng)目賬戶查看.瀏覽

　　在圖-項(xiàng)目賬戶查看.瀏覽中，通過(guò)輸入查詢條件，可以查看項(xiàng)目賬戶所包含的項(xiàng)目數(shù)量、賬戶內(nèi)資金余額及支出資金等情況。點(diǎn)擊項(xiàng)目基本賬戶信息列表后面的明細(xì)，可以查看或打印賬戶明細(xì)信息。

　　項(xiàng)目借款

　　業(yè)務(wù)介紹

　　賬戶中的某一項(xiàng)目在建設(shè)過(guò)程中，因資金暫時(shí)缺乏而向公司借款。

　　操作界面

　　登錄項(xiàng)目管理系統(tǒng)，點(diǎn)擊功能菜單，選擇資金管理-項(xiàng)目賬戶-項(xiàng)目借款，如下圖所示：

　　圖-項(xiàng)目借款.瀏覽

　　在圖-項(xiàng)目借款.瀏覽中，在借款管理列表中，可以看到項(xiàng)目賬戶的詳細(xì)信息，選中項(xiàng)目賬戶，點(diǎn)擊借款管理列表下面的新增，出現(xiàn)如下界面：

　　圖-項(xiàng)目借款.新增

　　在圖-項(xiàng)目借款.新增中，借款單號(hào)系統(tǒng)自動(dòng)生成(可以修改，但不能重復(fù))，選擇借款用到的項(xiàng)目，填寫(xiě)完其他相關(guān)信息，點(diǎn)擊保存即完成借款信息的新增。系統(tǒng)返回到圖-項(xiàng)目借款.瀏覽界面，在借款管理列表下部，可看到新增的借款信息。點(diǎn)擊提交審批，選擇相應(yīng)的審批流程，點(diǎn)擊保存完成新增借款信息的提交。

　　系統(tǒng)規(guī)定，新增借款信息經(jīng)相關(guān)審核人員審批之后才能生效，款項(xiàng)才能發(fā)放給借款人。

　　注意事項(xiàng)

　　借款利率，可用戶自己定義，本系統(tǒng)根據(jù)用戶實(shí)際情況，不會(huì)按銀行年借款利率、月借款利率的計(jì)算方式計(jì)算。

　　項(xiàng)目還款

　　業(yè)務(wù)介紹

　　賬戶中的某一項(xiàng)目向公司還款。

　　操作界面

　　登錄項(xiàng)目管理系統(tǒng)，點(diǎn)擊功能菜單，選擇資金管理-項(xiàng)目賬戶-項(xiàng)目還款，如下圖所示：

　　圖-項(xiàng)目還款.瀏覽

　　在圖-項(xiàng)目還款.瀏覽中，在項(xiàng)目還款管理列表中顯示出了所有通過(guò)審批的借款信息(包括未還清、已還清的借款)，選中某一借款信息，點(diǎn)擊新增，進(jìn)行還款，如下圖所示：

　　圖-項(xiàng)目還款.新增

　　在圖-項(xiàng)目還款.新增中，手動(dòng)輸入還款單信息，點(diǎn)擊保存完成還款信息。點(diǎn)擊提交審批，選擇審批流程，即完成還款單審批提交。按系統(tǒng)規(guī)定，新增還款信息經(jīng)相關(guān)審核人員審批之后才能生效，款項(xiàng)才能入賬。

　　主要字段解釋：

　　歸還本金：要還的全款、部分金額;

　　歸還利息：借款金額的利息，系統(tǒng)沒(méi)有強(qiáng)制規(guī)定，根據(jù)用戶實(shí)際情況而定;

　　其他扣款：其他需要扣除的款項(xiàng);

　　是否還清：系統(tǒng)沒(méi)有根據(jù)還款金額與借款金額計(jì)算是否還清，用戶可根據(jù)實(shí)際情況手動(dòng)控制是否還清。

　　借款還款情況

　　業(yè)務(wù)介紹

　　查看賬戶中的項(xiàng)目借款還款情況。

　　操作界面

　　登錄項(xiàng)目管理系統(tǒng)，點(diǎn)擊功能菜單，選擇資金管理-項(xiàng)目賬戶-借款還款情況，如下圖所示：

　　圖-借款還款情況.瀏覽

　　在圖-借款還款情況.瀏覽中，通過(guò)輸入查詢條件，查看項(xiàng)目的借款還款情況，并可以導(dǎo)出到Excel或Word文件中。

　　收支入賬

　　業(yè)務(wù)介紹

　　項(xiàng)目賬戶下項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中資金收入、支出的記賬，項(xiàng)目直接費(fèi)、間接費(fèi)的記賬查看。

　　直接費(fèi)用一覽

　　業(yè)務(wù)介紹

　　根據(jù)項(xiàng)目的合同支付單號(hào)，羅列出項(xiàng)目的直接費(fèi)用支付情況，供用戶查看。

　　操作界面

　　登錄項(xiàng)目管理系統(tǒng)，點(diǎn)擊功能菜單，選擇資金管理-收支入賬-直接費(fèi)用一覽，如下圖所示：

　　圖-直接費(fèi)用一覽.瀏覽

　　在圖-直接費(fèi)用一覽.瀏覽中，通過(guò)輸入查詢條件，查看項(xiàng)目包括的支付合同數(shù)量，項(xiàng)目直接費(fèi)用的支付情況，并可以導(dǎo)出到Excel或Word文件中。

　　間接費(fèi)用一覽

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　　根據(jù)項(xiàng)目間接費(fèi)支付的不同，羅列出項(xiàng)目的間接費(fèi)用支付情況，供用戶查看。

　　操作界面

　　登錄項(xiàng)目管理系統(tǒng)，點(diǎn)擊功能菜單，選擇資金管理-收支入賬-間接費(fèi)用一覽，如下圖所示：

　　圖-間接費(fèi)用一覽.瀏覽

　　在圖-間接費(fèi)用一覽.瀏覽中，通過(guò)輸入查詢條件，查看項(xiàng)目項(xiàng)目間接費(fèi)用的支付情況，并可以導(dǎo)出到Excel或Word文件中。

　　注意事項(xiàng)

　　直接、間接費(fèi)用一覽，主要是查看項(xiàng)目直接費(fèi)用、間接費(fèi)用的支付情況，需與模塊相關(guān)聯(lián)。

　　收入入賬一覽表

　　業(yè)務(wù)介紹

　　項(xiàng)目入賬資金獲取方式、金額大小的查看。

　　操作界面

　　登錄項(xiàng)目管理系統(tǒng)，點(diǎn)擊功能菜單，選擇資金管理-收支入賬-收入入賬一覽，如下圖所示：

　　圖-收入入賬一覽.瀏覽

　　在圖-收入入賬一覽.瀏覽中，通過(guò)輸入查詢條件，查看項(xiàng)目項(xiàng)目資金收入入賬情況，并可以導(dǎo)出到Excel或Word文件中。

　　收入記賬

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　　將項(xiàng)目通過(guò)收入合同、項(xiàng)目啟動(dòng)或其他方式獲得的收入，通過(guò)流程記入到項(xiàng)目賬戶中。

　　操作界面

　　登錄項(xiàng)目管理系統(tǒng)，點(diǎn)擊功能菜單，選擇資金管理-收支入賬-收入記賬，如下圖所示：

　　圖-收入記賬.瀏覽

　　在圖-收入記賬.瀏覽中，選中賬戶信息列表內(nèi)的賬戶，點(diǎn)擊新增，出現(xiàn)如下圖界面：

　　圖-收入記賬.新增

　　在圖-收入記賬.新增中，選擇收入入賬的項(xiàng)目、入賬類型，輸入?yún)R款金額、入賬金額，點(diǎn)擊保存即新增入賬單(收入)完成。

　　入賬類型字段解釋

　　合同入賬：根據(jù)簽訂的收入合同而從甲方獲得的資金，選擇合同入賬，必須要有相應(yīng)的收入合同。

　　啟動(dòng)資金：項(xiàng)目啟動(dòng)時(shí)，從項(xiàng)目賬戶內(nèi)獲得的資金。

　　其他收入：以上兩個(gè)方式以外，通過(guò)其他方式得到的資金。

　　系統(tǒng)規(guī)定，新增入賬單(收入)經(jīng)相關(guān)審核人員審批之后才能生效，資金才能收入到項(xiàng)目賬戶內(nèi)。

　　支出記賬

　　業(yè)務(wù)介紹

　　依據(jù)項(xiàng)目支出合同，將從項(xiàng)目賬戶中支出的資金記賬。

　　操作界面

　　登錄項(xiàng)目管理系統(tǒng)，點(diǎn)擊功能菜單，選擇資金管理-收支入賬-支出記賬，如下圖所示：

　　圖-支出記賬.瀏覽

　　在圖-支出記賬.瀏覽中，選中賬戶信息列表內(nèi)的賬戶，點(diǎn)擊新增，出現(xiàn)如下圖界面：

　　圖-支出記賬.新增

　　在圖-支出記賬.新增中，選擇項(xiàng)目名稱、資金支付申請(qǐng)(通過(guò)審核的支付合同)，應(yīng)支付金額會(huì)根據(jù)支付合同的金額而自動(dòng)填上，點(diǎn)擊保存即新增入賬單(支出)完成。

　　系統(tǒng)規(guī)定，新增入賬單(支出)經(jīng)相關(guān)審核人員審批之后才能生效，資金才能從項(xiàng)目賬戶支出。

　　注意事項(xiàng)

　　收入、支出記賬必須有相應(yīng)的合同為依據(jù)，支出記賬要求相應(yīng)的合同必須是通過(guò)審核的。

　　間接費(fèi)用記賬

　　業(yè)務(wù)介紹

　　在項(xiàng)目賬戶中，將項(xiàng)目間接費(fèi)用的支出情況記賬。

　　操作界面

　　登錄項(xiàng)目管理系統(tǒng)，點(diǎn)擊功能菜單，選擇資金管理-收支入賬-間接費(fèi)用記賬，如下圖所示：

　　圖-間接費(fèi)用記賬.瀏覽

　　在圖-間接費(fèi)用記賬.瀏覽中，選中賬戶信息列表內(nèi)的賬戶，點(diǎn)擊新增，出現(xiàn)如下圖界面：

　　圖-間接費(fèi)用記賬.新增

　　在上圖-間接費(fèi)用記賬.新增中，選擇項(xiàng)目名稱、費(fèi)用名稱(通過(guò)審核的費(fèi)用項(xiàng)目)，應(yīng)支付金額會(huì)根據(jù)通過(guò)審核的費(fèi)用項(xiàng)目的金額而自動(dòng)填上，點(diǎn)擊保存即新增入賬單(間接費(fèi)用)完成。

　　系統(tǒng)規(guī)定，新增入賬單(間接費(fèi)用)經(jīng)相關(guān)審核人員審批之后才能生效，間接費(fèi)用才能從項(xiàng)目賬戶支出。

　　注意事項(xiàng)

　　間接費(fèi)用記賬，在操作過(guò)程中，涉及到成本管理模塊中的內(nèi)容，間接費(fèi)用支出需經(jīng)審批。

　　資金計(jì)劃匯總表

　　業(yè)務(wù)介紹

　　按項(xiàng)目查看資金計(jì)劃的執(zhí)行情況，通過(guò)對(duì)計(jì)劃上期、本期的對(duì)比，為下一期資金計(jì)劃的制定提供參考。

　　進(jìn)入界面

　　登錄項(xiàng)目管理系統(tǒng)，點(diǎn)擊功能菜單，選擇資金管理-資金計(jì)劃匯總表，如下圖所示：

　　圖-資金計(jì)劃匯總表.瀏覽

　　在圖-資金計(jì)劃匯總表.瀏覽中，通過(guò)選擇查詢條件，可以查看項(xiàng)目月度資金計(jì)劃使用情況，并可Word或Excel格式導(dǎo)出來(lái)。